이들은 세계에서 가장 큰 20 개의 헤지 펀드입니다.
헤지 펀드는 금융 세계에서 거대한 힘이지만, 항상 가장 투명하지는 않습니다.
아래는 데이터 컴파일러 Graypools가 취급하는 총 자산 규모 별 20 개의 헤지 펀드 목록입니다.
이 수치는 올해 2 분기 말에 기업들이 준비한 규제 관련 서류에서 비롯된 것이다.
헤지 펀드는 사진에 빌려주지 않으므로이 슬라이드 쇼가 표시되지 않은 출입구와 사무실 건물이되는 것을 막기 위해 헤지스를 사용했습니다.
다른 이름으로보기 : 한 페이지가 슬라이드됩니다.
20 : 브레 번 하워드 마스터 펀드 리미티드 (Brevan Howard Master Fund Limited)는 204 억 6 천만 달러의 자산을 보유하고 있으며 저지에 본사를두고 있습니다.
Brevan Howard는 Credit Suisse의 5 명의 고정 수입 거래자에 의해 2002 년에 공동 창립되었으며, 전세계 430 명 이상으로 성장했습니다.
19 : Moore Macro Managers Fund Ltd. 는 미국에서 191 억 달러 규모의 자산을 보유하고 있습니다.
Moore Macro Managers Fund는 1989 년 Louis Moore Bacon이 설립 한 Moore Capital Management에서 시작한 헤지 펀드입니다. 이 회사는 거시 경제 투자자로서 큰 경제 및 화폐 성향을 엿볼 수 있습니다.
18 : Global Opportunities LLC는 210 억 4000 만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 기반을두고 있습니다.
Global Opportunities는 전 세계 민간 및 공공 회사의 부채와 형평에 투자하는 기금입니다.
17 : Capstone Volatility Master (Cayman) Limited는 자산 215.5 억 달러를 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
이 헤지 펀드는 관석 투자 자문가가 관리합니다. 펀드는 주식에 투자하고 시장에서의 수학적 패턴을 활용하는 투자를하기 위해 정량 분석을 사용합니다.
16 : Pine River Fixed Income Master Fund Ltd. 는 미국에 기반을두고 자산이 224 억 8000 만 달러입니다.
이 펀드는 주로 국채 및 하위 투자 등급의 기업 및 구조화 신용에 투자합니다.
15 : Surveyor Capital Ltd. 는 자산이 252 억 달러이며 미국에 기반을두고 있습니다.
Surveyor Capital은 세계에서 가장 크고 성공적인 펀드 매니저 중 하나 인 Citadel에서 운영합니다. 검사원은 글로벌 주식에 투자합니다.
14 : Field Street Master Fund Ltd. 는 274 억 8 천만 달러를 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
Field Street은 매크로 전략을 사용하며 2007 년에 설립되었습니다.
13 : Elliot International L. P.는 290 억 4 천만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 기반을두고 있습니다.
이 펀드는 Elliott Management Corporation에 의해 관리되며, 파산 또는 기업 구조 조정 중에있는 고민을 가진 회사에 투자합니다.
12 : BTG Pactual Global Emerging Markets 및 Macro Master Fund LP는 302 억 1,000 만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 기반을두고 있습니다.
이 기금은 BTG Pactual에 의해 운영되며 유럽, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카에 중점을 둔 기업 및 정부 채무에 투자합니다.
11 : Element Capital Master Fund Limited는 336 억 9000 만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
10 : Pine River Liquid Rates Master Fund Ltd. 는 350 억 5 천만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
9 : Bridgewater Pure Alpha Trading Company II Ltd. 는 361 억 2 천만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
브리지 워터 어소시에이츠 (Bridgewater Associates)는 1975 년 2 베드룸 아파트에서 레이 달리오 (Ray Dalio)에 의해 설립되었습니다. Connectiut에 본사를 둔이 회사는 이제 1,500 명의 직원을 고용하고 거시 경제 전략을 사용합니다.
8 : Citadel Global Equities Master Fund Ltd는 자산 376 억 6 천만 달러를 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
Citadel은 1990 년 억만 장자 Kenneth Griffin에 의해 설립 된 시카고 본사의 헤지 펀드 매니저입니다.
7 : All Weather Portfolio Trading LLC는 386 억 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 기반을두고 있습니다.
6 : Global Opportunities Offshore Ltd. 는 398 억 9,000 만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 기반을두고 있습니다.
5 : Adage Capital Partners L. P.는 481 억 9,000 만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
Adage Capital Management는 2001 년에 설립되었으며 매사추세츠 주 보스턴에 있습니다. 나는 회사에서 실제로 가치가 있어야하는 것을 해결하기 위해 소위 기초 분석이라고하는 주식을 거래합니다.
4 : Bluecrest Capital International Master Fund Limited는 511 억 9000 만 달러의 자산을 보유하고 있으며 영국에 기반을두고 있습니다.
BlueCrest Capital Management는 2000 년에 설립되어 미국과 영국의 주식 시장과 부채 시장에 투자합니다.
3 : Black River Firv Opportunity Master Fund Ltd. 는 미국에서 635 억 달러의 자산을 보유하고 있습니다.
Black River는 2003 년에 결성 된 글로벌 자산 관리 회사입니다. Cargill의 자회사로 world†™ s의 가장 큰 음식, 농업 및 산업 제품 회사 중 하나입니다.
2 : Citadel Global Fixed Income 마스터 펀드 (Master Fund) Ltd. 는 880 억 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
시타델 설립자 인 그리핀 (Griffen)은 1987 년 하버드 대학의 기숙사에서 친구와 가족으로부터 265,000 달러를 모으고 거래를 시작했습니다.
1 : Millenium Partners L. P.는 1 억 8,148 억 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국에 소재하고 있습니다.
Millenium은 1989 년 이스라엘 Englander와 Ronald Shear에 의해 3500 만 달러로 설립되었으며 현재 1,750 명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 회사는 정량 분석을 포함한 다양한 전략을 사용합니다.
세계에서 가장 큰 헤지 펀드는 무엇입니까?
업계 전반의 수익률은 5.4 %로, 2016 년은 대부분의 헤지 펀드의 대략적인 해였습니다. 반면 S & amp; P 500 지수는 11.9 %로 돌아서 평균 헤지 펀드가 시장을 크게 뒤쫓았다.
비즈니스 인사이더 (Business Insider)의 보고서에 따르면 분석가들은 부진한 실적과 높은 수수료가 결합되어 2016 년 헤지 펀드에서 돈을 끌어내어 인출으로 인해 자산 손실이 약 700 억 달러가 될 것이라고 예상했다. 이것은 2009 년 이래 가장 큰 감소를 기록했습니다. 그러나 여전히 성공을 거둘 수있는 자금이 있습니다. Institutional Investor 's Alpha의 2017 년 헤지 펀드 100 목록에서 상위 랭킹의 헤지 펀드입니다.
1. Bridgewater Associates.
Ray Dalio의 Connecticut 기반 펀드 인 Bridgewater는 자산 측면에서 세계 최대의 펀드입니다. 이 기금에는 관리 자산 1220 억 달러가 있으며, 2016 년 초부터 새해가 시작될 때까지 17 %의 이익을 얻습니다. Dalio는 가장 큰 자금이 여전히 수익성이 높을 수 있음을 입증 한 것으로 보입니다. Bridgewater의 뛰어난 성과는 업계가 이러한 중대한 문제를 겪고 있다는 사실에 위배됩니다.
2. AQR 자본 관리.
AQR 캐피탈 매니지먼트 (AQR Capital Management)의 공동 창립자 인 클리프 애 스네 스 (Cliff Asness)는 700 억 달러 미만의 자산으로 새해를 시작했다. AQR은 퀀트 펀드 그룹을 대표하는 가장 큰 헤지 펀드입니다. Business Insider에 따르면, 컴퓨터 모델과 자동화 된 연구 관행에 중점을 둔이 헤지 펀드 바디는 지난 해 가장 중요한 성장 수치를 보여주었습니다.
3. JP 모건 자산 운용.
주요 은행의 헤지 펀드 부문 인 JP 모건 자산 운용 (JPMorgan Asset Management)은 메리 칼라 하 얼드 (Mary Callahan Erdoes) CEO가 이끌고있다. 올해 기금은 AUM에서 450 억 달러로 시작되어 3 위를 차지했습니다.
5. 르네상스 기술.
르네상스 테크놀로지 (Renaissance Technologies)의 공동 창립자 인 제임스 시몬스 (James Simons)는 그의 기금을 4 위에 올랐다. 르네상스는 가장 오래되고 인기있는 퀀텀 기업 중 하나이며 최근 몇 개월 동안 그 전략은 크게 개선되었습니다.
이 기금은 작년에 12 위에 올랐지 만, 42 %의 자산 증가로 인해 올해 르네상스는 4 위를 차지했으며 AUM은 420 억 달러에 달했다. 올해 초 르네상스는 성능에 기반한 여러 명의 억만 장자를 창출 할 태세를 보였다. (르네상스 테크놀로지스는 더 많은 억만 장자를 창출 할 수 있습니다.)
5. 두 시그마.
올해 상위 5 위 안에 든 것은 퀀트 펀드 세계에서 또 다른 주요 업체 인 Two Sigma입니다. 혁신적인 기술 덕분에 Two Sigma는 금년 헤지 펀드 자산 목록에서 5 위를 차지했습니다. 2 시그마는 389 억 달러의 자산으로 시작되었습니다.
세계 10 대 헤지 펀드 기업.
헤지 펀드 (Hedge Fund)는 선진 수준의 투자 포트폴리오로 레버리지 된 파생 상품과 고급 방법론을 기반으로 국내 및 국제 시장의 장단기를 포함합니다. 이 기금은 정교한 고위험, 고수익 투자자를 대상으로합니다.
이 기사에서는 관리 대상 총 자산 (AUM)을 기준으로 상위 헤지 펀드 회사를 살펴본 후 순위를 낮추어 순위를 매 깁니다. 헤지 펀드 데이터의 문제점은 대부분의 펀드가 개인 소유이며 클라이언트 만 자세한 리포트에 액세스 할 수 있다는 것입니다. 여기에 명시된 수치는이 기사 작성 시점의 공식 출처 (회사 웹 사이트 / 보고서)에서 비롯된 것으로, 기관 투자가의 알파 등 다른 출처에서 가져온 수치입니다.
Bridgewater Associates LP : 웹 사이트에 따르면 코네티컷 주 Westport에 본사를 둔이 회사는 약 1400 명의 직원을두고 있으며 기관 고객, 중앙 은행 및 정부, 기업 자금 및 연기금 전반에 걸쳐 1,500 억 달러의 글로벌 투자를 관리합니다. 헤지 펀드 운용은 871 억 달러로 헤지 펀드 관리 회사 중 가장 큰 규모 다. J. P. Morgan Asset Management는 더 큰 JP 모건 체이스 & amp; Co. (JPM). 헤지 펀드 운용은 다른 자산 클래스의 관리와 함께 JPM 자산 운용의 일부입니다. JP 모건 체이스 (JMorgan Chase)는 2013 년 12 월 현재 관리중인 자산 총액이 2 조 4000 억달러이며 그 중 헤지 펀드 자산 운용은 590 억 달러 (AUM)의 자산을 보유하고있다. Och-Ziff Capital Management Group LLC : 1994 년에 설립되어 뉴욕에 본사를 둔 Och-Ziff (OZM)는 2014 년 12 월 현재 471 억 달러의 AUM을 보유하고 있습니다. 헤지 펀드 전문가 인 Och-Ziff는 "다중 전략 펀드, 신용 자금, 담보 대출 채권 (CLO), 부동산 펀드, 주식형 펀드 및 기타 대체 투자 수단 "으로 분류된다. Brevan Howard Asset Management LLP : 2002 년 설립 된 Brevan Howard는 런던에 본사를두고있는 비상장 회사로 전세계 지사와 약 400 억 달러 규모의 헤지 펀드 자산을 관리하고 있습니다. 그것은 AUM을위한 유럽에서 가장 큰 헤지 펀드입니다. 헤지 펀드 사업은 보통 주식, 파생 상품 및 고정 수입 증권과 함께 통화 및 원자재를 포함한 여러 자산을 중심으로 운영됩니다. 정의 된 전략은 신흥 경제 동향에 따라 최대 6 개월 내에 단기 이익 기회에 초점을 맞추고 있습니다. BlueCrest Capital Management : BlueCrest는 2000 년에 설립되어 전 세계에 지사를두고 있습니다. 그것은 두 가지 흐름 아래에서 운영됩니다 : 대체 투자 관리 및 헤지 펀드 관리. 그들의 헤지 펀드 AUM은 2013 년 12 월 현재 약 342 억 달러로보고되어 유럽 및 세계 헤지 펀드 최고 경영진 중 하나입니다. BlackRock : 11,000 명 이상의 직원을 고용하고있는 뉴욕에 본사를 둔이 회사는 저축에서 사모 펀드 등 다양한 금융 서비스 포트폴리오를 보유한 최대 자산 관리 회사 중 하나입니다. 헤지 펀드 운용에는 313 억 2000 만달 러를 들여 432 조 달러의 AUMoverall을 보유하고있다. AQR Capital Management LLC : 1998 년에 코네티컷 주 그리니치에 설립 된 AQR은 2014 년 9 월 현재 약 1147 억 달러의 AUM을 보유하고 있으며이 중 299 억 달러는 헤지 펀드 운용에 속합니다. 투자 스타일은 공개 자산, 공개 선물 및 옵션, 공채, 사채 및 일반 파생 상품에 대한 글로벌 투자에 중점을 둡니다. Lone Pine Capital LLC : 1997 년 Greenwich, CT에서 설립 된 Lone Pine Capital의 투자 스타일은 근본 분석과 상향식 접근 방식을 결합하여 글로벌 공개 자산에 대한 장기 및 단기 투자 방법을 사용합니다. 헤지 펀드 AUM은 290 억 달러로보고되었습니다. Man Group plc : 런던 증권 거래소에 상장 된 런던 기반의 Man Group은 1783 년에 설립되어 2014 년 6 월 현재 헤지 펀드에 283 억 달러 (총 577 억 달러)의 AUM을 보유하고 있습니다. AHL (관리 선물), GLG 파트너스 (전통, 대체 및 하이브리드 투자 관리), FRM (헤지 펀드) 및 Man Numeric (양적 자산 관리)과 같은 주요 헤지 펀드 관리 하우스 중 하나입니다. Viking Global Investors : CT의 Viking Global은 1999 년에 설립되어 헤지 펀드 AUM이 271 억 달러에 달합니다.
헤지 펀드는 일반적으로 비상장 적이며 펀드 관련 데이터는 고객에게만 공개됩니다. 많은 최고 헤지 펀드가 다른 투자 수단보다 우위를 점할 수 있었지만, 위험도가 높고 수익률이 높은 투자자에게 가장 적합합니다. 최고 헤지 펀드 회사의 명부는 성과와 헤지 펀드 AUM에있는 높은 휘발성을 나타내는 매년마다 변화하는 것을 계속한다. 투자자는 AUM 크기 나 기타 매개 변수와 상관없이 헤지 펀드 투자를 결정할 때주의를 기울여야합니다.
헤지 펀드 기사.
외환 시장에서 매일 3 조 달러가 넘는 달러가 거래되고 있습니다. Forex라고도하는이 시장은 한 통화가 다른 통화와 교환 될 때마다 존재합니다. 이 시장의 빅 플레이어는 대형 은행, 정부, 중앙 은행, 기업, 통화 투기업자 및 헤지 펀드를 포함합니다.
트레이드 된 상위 10 개 통화.
미국 달러 유로 일본 엔 영국 파운드 스위스 프랑 호주 달러 캐나다 달러 스웨덴 크로나 홍콩 달러 노르웨이 크로네.
연루자가 다양하기 때문에 주말을 제외하고 하루 24 시간 외환 거래가 이루어지기 때문에 외환 시장은 다른 금융 시장과 다르다. 모든 사람들이 동일한 가격에 접근 할 수있는 주식 시장과는 다른 외환 시장은 접근을 기반으로합니다. 누군가가 거래하는 돈이 많을수록 액세스 수준이 높아집니다. 이것이 바로 투자 은행 회사가 일반적으로 일년에 수십억 달러를 거래하는 정상에있는 이유입니다.
도이치 뱅크 UBS AG 스코틀랜드 왕립 은행 바클레이즈 캐피탈 뱅크 오브 아메리카 HSBC 골드만 삭스 JP 모건 모건 스탠리.
외환에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 환율입니다. 통화의 가치는 수급과 완전히 관련되어 있기 때문에 다른 통화와 관련하여 한 통화의 가격이 끊임없이 변화하고 있습니다. 공급과 수요가 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 외환 시장은 극도로 복잡하고 끊임없이 변화하고 있으며 전 세계적으로 거의 모든 사회 경제적 사건의 영향을받을 수 있습니다. 대부분의 국가에서는 자본 흐름에 거의 또는 전혀 제한이 없으므로 시장 세력이 인식 한 가치에 따라 환율을 조정할 수 있습니다.
위키 백과에 따르면 헤지 펀드는 1996 년 이후 적극적인 통화 추측으로 명성을 얻었으며 수십억 달러의 자본을 관리하고 수십억 달러를 빌려줄 수 있으며 따라서 경제 펀더멘탈이 존재한다면 거의 모든 통화를 지원하기 위해 중앙 은행의 개입을 압도 할 수 있습니다. 헤지 펀드 & # 8217; 호의.
따라서 이국적인 투자로 항상 헤매는 헤지 펀드는 외환 시장에서 거래하기에 완벽한 수단이었습니다. Forex 헤지 펀드 매니저는 글로벌 경제에 대한 많은 이해가 있어야합니다. 헤지 펀드와 마찬가지로, forex 헤지 펀드에 사용 된 전략은 사용할 수있는 여러 가지 전략이 있기 때문에 전적으로 매니저의 스타일에 달려 있습니다. 인기있는 통화로는 다른 통화에 대한 달러의 위치를 베팅하는 전략과 관리자가 저수익 통화로 빌린 후 높은 수익을내는 단위에 투자하는 전략이 있습니다.
No comments:
Post a Comment